Bruttomarge
Bedeutung
Die Bruttomarge zeigt den Prozentsatz des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrigbleibt. Sie gibt an, wie profitabel das Kerngeschäft des Unternehmens ist.
Berechnung
Bruttomarge = (Bruttogewinn / Umsatz) * 100
Analyse
Eine höhere Bruttomarge bedeutet, dass das Unternehmen effizienter arbeitet und mehr Geld für andere Geschäftsbereiche zur Verfügung hat.
Cashflow
1. Bedeutung
Der Cashflow ist der Betrag an Bargeld, der in das Unternehmen fließt oder aus dem Unternehmen abfließt. Er zeigt die Liquidität des Unternehmens.
2. Berechnung
Cashflow = Nettoeinnahmen + Abschreibungen + Veränderung des Betriebskapitals
3. Analyse
Ein positiver Cashflow ist entscheidend, um das Geschäft am Laufen zu halten und Investitionen zu tätigen.
Eigenkapitalrendite
1. Bedeutung
Die Eigenkapitalrendite misst die Rentabilität des Eigenkapitals der Aktionäre. Sie zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erzielen.
2. Berechnung
Eigenkapitalrendite = (Nettogewinn / Eigenkapital) * 100
3. Analyse
Eine höhere Eigenkapitalrendite ist oft ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen effizienter arbeitet und den Aktionären eine bessere Rendite bietet.
Eigenkapitalquote
1. Bedeutung
Die Eigenkapitalquote gibt an, wie viel des Gesamtkapitals eines Unternehmens aus Eigenkapital besteht. Sie zeigt die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit des Unternehmens.
2. Berechnung
Eigenkapitalquote = (Eigenkapital / Gesamtkapital) * 100
3. Analyse
Eine höhere Eigenkapitalquote ist ein gutes Zeichen, da sie bedeutet, dass das Unternehmen weniger abhängig von Fremdkapital ist und weniger Risiken eingegangen wird.
Gearing
1. Bedeutung
Das Gearing misst das Verhältnis von Fremdkapital zum Eigenkapital. Es zeigt, wie viel Fremdkapital das Unternehmen im Vergleich zum Eigenkapital verwendet.
2. Berechnung
Gearing = (Fremdkapital / Eigenkapital) * 100
3. Analyse
Ein niedriges Gearing deutet auf finanzielle Stabilität hin, während ein hohes Gearing auf ein höheres Risiko hinweist.
Gewinnmarge
1. Bedeutung
Die Gewinnmarge ist das Verhältnis des Nettogewinns zum Umsatz und zeigt, wie profitabel das Unternehmen nach Berücksichtigung aller Kosten ist.
2. Berechnung
Gewinnmarge = (Nettogewinn / Umsatz) * 100
3. Analyse
Eine hohe Gewinnmarge ist ein gutes Zeichen, da sie zeigt, dass das Unternehmen einen erheblichen Gewinn erzielt.
Marktkapitalisierung
1. Bedeutung
Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert aller ausstehenden Aktien eines Unternehmens und gibt an, wie viel das Unternehmen an der Börse wert ist.
2. Berechnung
Marktkapitalisierung = Aktienkurs * Anzahl der ausstehenden Aktien
3. Analyse
Die Marktkapitalisierung wird oft verwendet, um die Größe eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten.
Umsatzwachstum
1. Bedeutung
Das Umsatzwachstum misst die Rate, mit der das Unternehmen seine Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat. Es ist ein wichtiger Indikator für das Unternehmenswachstum.
2. Berechnung
Umsatzwachstum = (Aktueller Umsatz - Vorjähriger Umsatz) / Vorjähriger Umsatz * 100
3. Analyse
Ein positives Umsatzwachstum ist oft ein Zeichen für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit. Ein starkes, nachhaltiges Umsatzwachstum kann auf eine vielversprechende Zukunft hinweisen.
Unternehmenswert
1. Bedeutung
Der Unternehmenswert ist der Gesamtwert des Unternehmens und berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch das Fremdkapital und den Barbestand.
2. Berechnung
Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Fremdkapital - Barbestand
3. Analyse
Der Unternehmenswert gibt einen umfassenderen Einblick in den Wert des Unternehmens und wird oft bei Übernahmen und Fusionen verwendet.
Unternehmenswert/Umsatz (EV/Sales)
1. Bedeutung
Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz zeigt, wie viel die Anleger bereit sind, für jeden Euro Umsatz zu zahlen. Es kann bei der Bewertung der relativen Attraktivität eines Unternehmens helfen.
2. Berechnung
EV/Sales = Unternehmenswert / Umsatz
3. Analyse
Ein niedriges EV/Sales-Verhältnis kann auf ein unterbewertetes Unternehmen hinweisen, während ein hohes Verhältnis auf eine überbewertete Aktie hinweisen kann.
Unternehmenswert/EBITDA (EV/EBITDA)
1. Bedeutung
Das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA zeigt, wie viel die Anleger bereit sind, für jeden Euro EBITDA zu zahlen. Es kann bei der Bewertung der relativen Attraktivität eines Unternehmens helfen.
2. Berechnung
EV/EBITDA = Unternehmenswert / EBITDA
3. Analyse
Ein niedriges EV/EBITDA-Verhältnis kann auf ein unterbewertetes Unternehmen hinweisen, während ein hohes Verhältnis auf eine überbewertete Aktie hinweisen kann.
EAT (Earnings After Taxes)
1. Bedeutung
EAT ist der Nettogewinn eines Unternehmens nach Steuern.
2. Berechnung
EAT = Nettoeinnahmen - Steuern
3. Analyse
EAT ist ein wichtiger Indikator für die Profitabilität eines Unternehmens nach Steuern.
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
1. Bedeutung
EBIT ist der Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen und Steuern.
2. Berechnung
EBIT = Nettoeinnahmen + Zinsen + Steuern
3. Analyse
EBIT zeigt die Profitabilität eines Unternehmens vor Berücksichtigung der Finanzierungskosten.
EBITA (Earnings Before Interest, Taxes, and Amortization)
1. Bedeutung
EBITA ist der Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.
2. Berechnung
EBITA = Nettoeinnahmen + Zinsen + Steuern + Abschreibungen
3. Analyse
EBITA zeigt die Profitabilität eines Unternehmens vor Berücksichtigung der Finanzierungskosten und Abschreibungen.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
1. Bedeutung
EBITDA ist der Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.
2. Berechnung
EBITDA = Nettoeinnahmen + Zinsen + Steuern + Abschreibungen + Amortisation
3. Analyse
EBITDA ist ein Indikator für die operative Profitabilität eines Unternehmens.
EBITDA-Marge
1. Bedeutung
Die EBITDA-Marge zeigt den Prozentsatz des Umsatzes, der als EBITDA erzielt wird.
2. Berechnung
EBITDA-Marge = (EBITDA / Umsatz) * 100
3. Analyse
Eine höhere EBITDA-Marge zeigt, dass das Unternehmen eine bessere Rentabilität erzielt.
EBIT-Marge
1. Bedeutung
Die EBIT-Marge zeigt den Prozentsatz des Umsatzes, der als EBIT erzielt wird.
2. Berechnung
EBIT-Marge = (EBIT / Umsatz) * 100
3. Analyse
Eine höhere EBIT-Marge zeigt, dass das Unternehmen eine bessere Rentabilität erzielt, bevor Zinsen und Steuern berücksichtigt werden.
EBT (Earnings Before Taxes)
1. Bedeutung
EBT ist der Gewinn eines Unternehmens vor Steuern.
2. Berechnung
EBT = Nettoeinnahmen + Steuern
3. Analyse
EBT zeigt den Gewinn, bevor Steuern berücksichtigt werden.
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
1. Bedeutung
Das KBV zeigt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Buchwert pro Aktie. Es kann helfen, zu beurteilen, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
2. Berechnung
KBV = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie
3. Analyse
Ein niedriges KBV kann auf eine unterbewertete Aktie hinweisen, während ein hohes KBV auf eine überbewertete Aktie hinweisen kann.
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
1. Bedeutung
Das KCV zeigt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem operativen Cashflow pro Aktie.
2. Berechnung
KCV = Aktienkurs / Operativer Cashflow pro Aktie
3. Analyse
Ein niedriges KCV kann auf eine unterbewertete Aktie hinweisen, während ein hohes KCV auf eine überbewertete Aktie hinweisen kann.
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
1. Bedeutung
Das KGV zeigt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie. Es ist eine häufig verwendete Kennzahl zur Bewertung von Aktien.
2. Berechnung
KGV = Aktienkurs / Gewinn pro Aktie
3. Analyse
Ein niedriges KGV kann auf eine unterbewertete Aktie hinweisen, während ein hohes KGV auf eine überbewertete Aktie hinweisen kann.
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
1. Bedeutung
Das KUV zeigt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Umsatz pro Aktie.
2. Berechnung
KUV = Aktienkurs / Umsatz pro Aktie
3. Analyse
Ein niedriges KUV kann auf eine unterbewertete Aktie hinweisen, während ein hohes KUV auf eine überbewertete Aktie hinweisen kann.
Diese Aktienkennzahlen sind entscheidend, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Kennzahlen in Verbindung mit anderen Informationen und einer gründlichen Analyse verwendet werden sollten, um ein umfassendes Bild eines Unternehmens zu erhalten. Investieren birgt Risiken, und es ist ratsam, sich vorher gut zu informieren oder einen Finanzberater zu konsultieren.